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财务公司以“严、紧、实”三字经抓好资金管控工作

信息来源:福建省能源集团财务有限公司 发布时间: 2020-10-30

今年以来,财务公司与集团公司“双主体”统筹协调、上下联动,从银行账户开销户、直联办理情况、资金留存管控、结算使用情况等方面多管齐下,共同发力,“严、紧、实”的标准落实权属企业账户和资金的日常监督管理工作

一是“严”数据质量关口。依据“月中重点抽样、月末全面覆盖”的维度按旬对权属企业千余个银行账户开展NC资金管理系统数据质量的核查比对以及相关问题的整改督办工作7-9月份累计核查账户笔数达3948笔,不符账户数量占比从上一季度的6.8%下降2.49个百分点至4.31%,信息数据质量得到稳步提升。

二是“紧”控资金使用闸门。以九恒星资金管理系统、用友NC资金管理系统“双系统”为依托,不断建立健全银行账户统计监测模块,目前已实现对权属企业非直联账户结算使用情况的动态监控7-9月份累计排查财务公司以外账户付款指令1044笔,为集团整治非合理原因未通过财务公司账户结算、专户不专用、事已毕户未清等不合规现象提供了有力抓手,切实压缩了资金监控“盲区”,提高了监控有效性。

三是账户源头治理。对权属企业提交的开户申请,按照非直联账户须有专项用途”的口径予以审核把关,对新设可直联账户做好银企直联功能开办情况跟踪监督7-9月份累计受理账户开户审批38笔,并敦促相关企业及时完成15个已开账户的银企直联手续,为实现资金“可视可控、应归尽归”奠定了坚实基础。(林楠)

 

 



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